Forex carry trade strategy

Carry Trade Strategy Carry Estratégia de comércio mdash é uma das mais populares estratégias fundamentais de negociação Forex. É usado não somente pelos comerciantes de varejo comuns mas também pelos fundos de hedge grandes. O principal princípio das estratégias de carry trade é comprar moeda com uma alta taxa de juros e vender um com uma baixa taxa de juros. Essa configuração oferece lucros não apenas das flutuações do par de moedas, mas também da diferença de taxa de juros (taxa de juros overnight). Esta estratégia só deve ser aplicada nas condições económicas globais normais. Você nunca deve usá-lo durante a crise. Lembre-se de que seu corretor de Forex deve ser um daqueles que realmente pagar overnight taxa de juros diferença se você quiser ganhar a partir dele. Você não será capaz de ganhar a partir dele se o seu corretor é quotswap-freequot. Características Potencial de lucro de longo prazo. Duas fontes de lucro. Funciona apenas com a crescente economia global. Como negociar Escolha um par de moedas com uma diferença de juros positiva bastante alta (AUD / JPY, NZD / JPY e GBP / JPY são bons exemplos históricos desses pares). Go Long ou Short no par escolhido, dependendo da direção com a taxa de juros overnight positiva para este par. Escolha o tamanho da posição moderada, de modo que ele seria capaz de suportar uma perda significativa de papel. Não defina um stop-loss (uma das poucas estratégias de negociação Forex, onde stop-loss não é recomendado). Esperar. Quando você acha que ganhou o suficiente ou quando espera alguma turbulência financeira global, feche a posição. Exemplo O gráfico de exemplo mostra um crescimento de longo prazo do GBP / JPY a partir do final de 2000, no início de 2007. A libra teve uma taxa de juros de cerca de 5 durante o período, enquanto o iene teve sua taxa próxima de zero, resultando em uma taxa overnight de Cerca de 5, que é então multiplicado pela sua alavancagem. Com alavancagem de 1: 100, é aproximadamente 3.000 ao longo de todo o período. Durante o período, o GBP / JPY também subiu mais de 9,300 pips. Como você pode ver, o potencial de lucro é simplesmente excepcional. O problema é que a tendência de alta terminou muito rápido em 2007, e os comerciantes tiveram pouco tempo para reagir e fechar suas posições. O carry trade é bastante arriscado, e você deve ter muito cuidado ao decidir usá-lo. Aviso Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendável usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração em primeiro lugar. Discussão Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia Você sempre pode discutir Carry Trade Strategy com os comerciantes de Forex companheiros no fórum Trading Systems and Strategies. Aprenda Forex Trading raquo The Carry Trade. Como Negociar Usando Taxas de Juros O Comércio de Carry. Como negociar usando taxas de juros O carry trade é uma das estratégias mais populares na negociação forex porque garante algum tipo de retorno em médio ou longo prazo posições. Ao contrário da maioria das estratégias para o mercado forex, carry trading não pretende capturar um lucro, explorando as mudanças no valor de um par de moedas, mas em vez disso se concentra nos diferenciais de taxas de juros em pares de moedas. O comércio de carry ideal é aquele em que o par de moeda experimenta pouca mudança de valor, mas tem um grande diferencial de taxa de juros. O que procurar em um negócio Carry 1.Large diferenciais de taxas de juro: Por exemplo, a libra britânica tem uma taxa de juros 4,50 eo iene japonês tem uma taxa de juros 0,50. Isso é um diferencial de taxa de juros de 4. Isso significa que se você emprestar ienes japoneses a 0,50 taxa de juros e investi-lo na libra esterlina a uma taxa de juros 4,50, você vai fazer 4 em juros sobre os fundos emprestados. 2.Healthy Economia da Moeda de Taxa de Juro Superior Em geral, um país com uma taxa de juros elevada deve atrair mais capital estrangeiro como investidores buscam o retorno mais alto de seus investimentos. A saúde da economia também deve ser levada em consideração. Para a Inglaterra, a inflação acima do normal em 3 indica que as taxas de juros podem subir no futuro próximo, o que é tipicamente bom para a Libra Esterlina. A inflação elevada não é sempre boa, especialmente no caso de Zimbabwe. A taxa de juros no Zimbábue em outubro de 2008 é de 8500,00. Um carry tradeers Deam Absolutamente não, com a inflação superando 231,150,888.87 ano a ano em outubro, investir nesta moeda seria um movimento muito arriscado Popular Carry Set-Ups Comércio Como as taxas de juros japonesas foram tão baixas no passado recente, um número desproporcional de Carry trades no mercado forex envolveram o iene. Então, vamos usar o GBP / JPY para um exemplo básico. Vamos dizer que você sabe para um fato que o iene ea libra britânica estão indo manter uma paridade sobre o ano de vinda com 0.5 interesse para o JPY e 4.5 interesse para a libra britânica. Tomando 10.000 e alavancá-lo 10: 1 para comprar 100.000 unidades GBP / JPY você vai ganhar aproximadamente com 11GBP por dia em que o investimento, ou 4000GBP por ano. Com o GBP / USD a um preço médio de 1,75, você faria aproximadamente 7000 em seu investimento de 70,000 sem um único movimento de pip em seu favor. Em uma situação ideal, como o gráfico abaixo, o capital investidor também irá fluir na direção da moeda de maior rendimento eo comerciante vai lucrar com isso também, mas isso não é o principal objetivo do carry trade. Carry Dangers Comércio Naturalmente, o principal perigo com carry trading é o mesmo com outros tipos de estratégias de longo prazo forex a moeda que você está segurando pode depreciar contra sua moeda local como está ocorrendo no gráfico abaixo. Se você suspeita que isso vai acontecer, é hora de você sair. Muitos carregam os comerciantes definirão suas paradas em longo prazo carregam comércios em seu ponto de entrada de comércios. Isso bloqueia em levar lucros e pára o comércio antes que ele leva perda de posição. Tenha em mente que o carry trading é uma estratégia de longo prazo e deve ser tratado como tal, por isso não se estresse para fora sobre os lucros e perdas intraday. Carry Trade Forex Estratégia Estratégias de negociação são muito essenciais para ter uma prática comercial bem sucedida. Traders experimentar várias estratégias de negociação ao longo de suas sessões de negociação. A estratégia descrita neste artigo pode ser classificada como uma estratégia de negociação avançada. Carry Trade Strategy baseia-se nos diferenciais de taxa de juros. A estratégia é famosa por sua abordagem única de segmentação de taxas de juros com o objetivo de ganhar benefícios twin, a saber: diferencial de taxa de juros. Bem como benefício cambial ou ganho de capital. Os comerciantes alvejam a moeda corrente que carreg uma taxa de interesse mais baixa a fim comprar a moeda que paga a taxa de interesse mais elevada s. Assim, os comerciantes obter o benefício da diferença de taxa de juros, bem como apreciação do valor da moeda. A estratégia em pormenor Para ser bem sucedido na estratégia de comércio de transporte, deve-se escolher o par de moeda correta um par que consiste em duas moedas em que uma das moedas é alta rendibilidade de juros, enquanto a outra é baixa rendibilidade de juros. Também é aconselhável considerar um par de moedas que é estável, ou em uma tendência de alta em favor da moeda de alto rendimento. Vamos entender a estratégia em detalhes. Como discutido até agora, o Ideal Carry Trade Strategy consiste em comprar a moeda de um país onde a taxa de juros está subindo contra a moeda onde a taxa de juros está estável ou caindo. Portanto, ao comprar a moeda de alto rendimento levará a uma maior quantidade de recebimento de juros, vendendo a moeda de baixo rendimento, por outro lado, levará a menor quantidade de pagamento de juros, o que, de fato, levará a diferencial de taxa de juros como mais uma vez. Outra parte da estratégia ganhos que inclui ganhos de capital. É um resultado de um jogo econômico subjacente. A moeda de alto rendimento apreciará em seu valor de encontro à moeda de rendimento baixa, porque a taxa de interesse mais elevada conduziria à menos disponibilidade do fluxo de dinheiro na economia que suporta a força da moeda. Quando no caso da moeda rendendo baixa, a circulação do dinheiro no Economia seria maior, resultando em depreciação do valor. Doravante, ao comprar moeda de alto rendimento e vender moeda de rendimento, o valor da moeda de alto rendimento aprecia-se contra a moeda de baixo rendimento e, no final, obtemos os ganhos de capital também. Como a base da estratégia é a taxa de juros, um deve ser completo com as taxas de juro de referência dos bancos centrais globais. Pode-se encontrar vários sites que mostram as taxas dos bancos centrais globais. Além disso, deve-se também ser capaz de compreender os fundamentos subjacentes por trás das mudanças na taxa de juros. Isto pode ser sabido após a análise econômica detalhada de ambos os países onde as moedas no par são de. A moeda corrente que vem do país que enfrenta a pressão inflacionária na economia onde o banco central procura um hike da taxa de interesse necessita ser comprada. Por outro lado, a moeda que vem do país que enfrenta pouca pressão inflacionária em comparação com a necessidade de aumentar a oferta monetária na economia, a fim de reforçar o crescimento precisa ser vendido. Tomemos por exemplo o par USDJPY que ganhou quase 14,5 no ano de 2017, até à data. A taxa de juros nos EUA implementada pelo Federal Reserve está em 0,25 desde dezembro de 2008. Da mesma forma, a taxa de juros no Japão, implementada pelo Banco do Japão, está em 0,10 desde outubro de 2010. Assim, ao praticar a estratégia de carry trade em Este par, nós devemos long o par comprando USD e vendendo o JPY, que retornaria finalmente o ganho de capital de 14.5. Além disso, o diferencial de juros de 0,15 (0,25 a receber em USD 0,10 a pagar em JPY) seria um benefício adicional. Assim, a Estratégia de Comercialização do USDJPY desde o início do ano, gerou um retorno de 14,65 em apenas 8 meses, o que comparado ao SampP 500, que gerou um ganho de quase 2,45 em 2017, até à data, assim como ao FTSE que, Por outro lado, gerou quase 11 ganho em 2017, até à data, é muito maior. Mesmo que a Estratégia de Comércio de Carry pareça ser a estratégia ganha-ganha, há limitações ligadas a ela. Os pares de moedas que são considerados bons para o comércio usando theCarry Trade Strategy são geralmente os mais voláteis e por isso, é preciso ter ferramentas adequadas de gestão de risco, a fim de maximizar os ganhos. Outra coisa que deve ser enfatizada é a freqüência de intervenção dos bancos centrais. Se o banco central tender a intervir repetidamente, gerará mais volatilidade no mercado e, portanto, maior chance de perda, especialmente se a intervenção não for Favoráveis ​​ao comércio. A fim de evitar esta limitação, é preciso compreender corretamente os fundamentos subjacentes por trás da taxa de juro s mudanças que ajudarão o comerciante prever as taxas de juros futuras e, com efeito, permitem-lhe limitar o risco.